ạn đã bao giờ mở hai lệnh tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng cuối cùng lại cùng thua lỗ một cách khó hiểu? Trong tập 26, host Đăng Khoa sẽ vạch trần "sợi dây vô hình" kết nối các cặp tiền tệ mang tên Tương quan (Correlation). Tập này sẽ giúp bạn hiểu tại sao EUR/USD và GBP/USD lại như "đôi bạn thân", còn EUR/USD và USD/CHF lại là "kẻ thù không đội trời chung". Quan trọng hơn, bạn sẽ học cách dùng chỉ số này để tránh cái bẫy nhân đôi rủi ro và lọc tín hiệu nhiễu cực kỳ hiệu quả.

• Tương quan (Correlation) là gì?: Là chỉ số đo lường xem hai cặp tiền tệ có xu hướng di chuyển cùng chiều, ngược chiều hay độc lập với nhau.
• Thang đo Hệ số tương quan:
• +1 (Tương quan Dương hoàn hảo): Hai cặp tiền như "đôi bạn thân", đi đâu cũng có nhau (Cùng tăng hoặc cùng giảm).
• -1 (Tương quan Âm hoàn hảo): Như hai "đối thủ", cặp này đi lên thì cặp kia đi xuống.
• 0: Không có mối liên hệ nào.
• Các cặp bài trùng kinh điển:
• Tương quan Dương: EUR/USD và GBP/USD (Hệ số ~ +0.85). Lý do: Cả hai đều có chung mẫu số là đồng USD
• Cặp AUD/USD và NZD/USD thậm chí lên tới +0.90 do kinh tế Úc và New Zealand rất gần gũi.
• Tương quan Âm: EUR/USD và USD/CHF (Hệ số ~ -0.95). Khi Euro tăng (USD giảm) thì cặp USD/CHF sẽ giảm ngay lập tức.
• Ứng dụng 1: Quản lý rủi ro (Tránh bẫy "Rủi ro kép"):
• Nếu bạn Mua EUR/USD và Mua GBP/USD cùng lúc (hai cặp tương quan dương cao), thực chất bạn đang đặt cược gấp đôi vào việc đồng USD suy yếu.
• Nếu sai, bạn sẽ thua cả hai lệnh. Giải pháp: Giảm một nửa khối lượng hoặc tìm cặp khác không liên quan.
• Ứng dụng 2: Bộ lọc tín hiệu (Confirmation):
• Nếu EUR/USD báo Mua, hãy nhìn sang GBP/USD. Nếu nó cũng báo Mua -> Tín hiệu đáng tin cậy (Đồng USD thực sự yếu).
• Nếu hai cặp tương quan dương mà đi ngược nhau -> Dấu hiệu mâu thuẫn, nên cẩn trọng.
• Lưu ý quan trọng: Tương quan không phải hằng số bất biến. Nó thay đổi liên tục theo sự kiện kinh tế, cần kiểm tra định kỳ.

• Correlation (Tương quan): Mối liên hệ giữa các cặp tiền.
• Correlation Coefficient: Hệ số tương quan (-1 đến +1).
• Positive Correlation: Tương quan dương (Cùng chiều).
• Negative Correlation: Tương quan âm (Ngược chiều).

Hầu hết chúng ta đều giao dịch trên các nền tảng như MT4, MT5, nhưng bạn có biết thực chất mình đang không hề sở hữu đồng tiền nào không? Sản phẩm chúng ta giao dịch thực ra là CFD (Hợp đồng chênh lệch). Tại sao nó lại phổ biến và rủi ro thực sự nằm ở đâu? Đón xem Tập 27.

Nếu thanh khoản là máu thì Biến động (Volatility) chính là nhịp tim của thị trường tài chính. Trong tập 25, host Đăng Khoa sẽ giúp bạn giải mã "nhịp đập" này để biết khi nào thị trường đang bình lặng và khi nào sắp có "sóng thần". Bạn sẽ học cách phân biệt giữa cường độ và hướng đi, làm chủ hai công cụ đo lường kinh điển là ATR và Bollinger Bands, cũng như công thức điều chỉnh khối lượng và Stop Loss để sống sót qua những đợt giật giá mạnh nhất.

• Biến động là gì?
• Là thước đo mức độ thay đổi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
• Quy tắc bất di bất dịch: Biến động là cường độ, không phải là hướng đi. Biến động cao nghĩa là giá di chuyển trong phạm vi rộng (có thể tăng mạnh, giảm sâu hoặc giật hai chiều), không đồng nghĩa với việc giá chắc chắn tăng hay giảm.
• Nguyên nhân gây ra biến động: Tin tức kinh tế vĩ mô (Lãi suất, Non-farm), sự kiện địa chính trị, và đặc biệt là khung giờ giao thoa giữa phiên London và New York.
• 2 Công cụ "đo độ ồn" của thị trường:
• ATR (Average True Range): Ví như cây thước đo trung bình số Pip di chuyển mỗi ngày trong một khoảng thời gian (ví dụ 14 ngày).
• Dải Bollinger (Bollinger Bands): Dải mở rộng = Biến động tăng. Dải co hẹp (Squeeze) = "Chiếc lò xo bị nén", báo hiệu một cú bùng nổ giá sắp xảy ra.
• Chiến lược điều chỉnh):
• Khi biến động cao (Bão tố): Rủi ro cao, lợi nhuận nhanh. Hành động: giảm khối lượng giao dịch, nới rộng Stop Loss (để tránh bị quét), Nới rộng Take Profit.
• Khi biến động thấp (Biển êm): An toàn hơn, lợi nhuận chậm. Hành động: có thể Tăng nhẹ khối lượng, thu hẹp Stop Loss và đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn hơn.
• Công thức thành công 3 bước:
• Nhận diện mức độ biến động (bằng ATR/Bollinger).
• Điều chỉnh thông số (Volume, SL, TP).
• Chọn chiến lược phù hợp.

• Volatility (Biến động): Mức độ dao động giá.
• ATR (Average True Range): Chỉ báo đo biên độ giá trung bình.
• Bollinger Bands: Dải băng đo biến động.
• Bollinger Squeeze: Hiện tượng thắt nút cổ chai (nén giá).

Việc nắm vững biến động đã là một lợi thế lớn, nhưng liệu các cặp tiền tệ di chuyển độc lập hay chúng có mối liên hệ ngầm nào đó? Tại sao cặp này tăng thì cặp kia lại giảm? Tập 26 sẽ giải mã bí mật về Tương Quan (Correlation).

.

Bạn đặt mua 10 Lot nhưng hệ thống chỉ khớp 5 Lot, phần còn lại bị treo lơ lửng hoặc biến mất? Trong tập 24, host Đăng Khoa sẽ giải mã hiện tượng gây bối rối này: Khớp lệnh từng phần (Partial Fill). Bạn sẽ hiểu nguyên nhân sâu xa đến từ thanh khoản và tốc độ thị trường, cách tính toán lại rủi ro khi vị thế thay đổi, và đặc biệt là làm chủ bộ 3 công cụ lệnh đặc biệt (FOK, IOC, GTC) để ra lệnh cho thị trường: "Hoặc khớp hết, hoặc hủy bỏ".

• Partial Fill (Khớp lệnh từng phần) là gì?
• Là tình huống lệnh giao dịch của bạn chỉ được thực hiện một phần so với tổng khối lượng đã đặt.
• Ví dụ: Mua 5 Lot nhưng chỉ khớp 3 Lot, 2 Lot còn lại ở trạng thái chờ hoặc bị hủy.
• 3 Nguyên nhân chính:
• Thanh khoản thấp: Tại mức giá bạn muốn, không đủ người bán (hoặc mua) để đáp ứng đủ khối lượng lệnh của bạn.
• Tốc độ thị trường: Giá di chuyển quá nhanh lướt qua mức giới hạn trước khi hệ thống kịp khớp toàn bộ lệnh.
• Thuộc tính lệnh: Một số loại lệnh đặc thù cho phép hoặc ngăn chặn việc này.
• Bộ công cụ xử lý (Các loại lệnh đặc biệt):
• FOK (Fill or Kill): Nguyên tắc "Tất cả hoặc không có gì". Yêu cầu khớp toàn bộ 100% khối lượng ngay lập tức, nếu không sẽ hủy toàn bộ lệnh. Tuyệt đối không có khớp từng phần.
• IOC (Immediate or Cancel): Nguyên tắc "Lấy những gì có thể". Khớp ngay lập tức bất kỳ phần nào có sẵn, phần còn lại không khớp được sẽ bị hủy ngay tức thì.
• GTC (Good till Cancelled): Nguyên tắc "Kiên nhẫn". Lệnh sẽ treo đó và khớp dần theo thời gian cho đến khi đủ khối lượng hoặc bạn tự hủy.
• Tác động đến quản lý rủi ro:
• Khi lệnh chỉ khớp một phần, rủi ro thực tế sẽ giảm xuống so với kế hoạch ban đầu (Ví dụ: Dự kiến rủi ro 3.000$ nhưng chỉ khớp nửa lệnh thì rủi ro còn 1.500$).
• Hành động: Cần điều chỉnh lại tâm lý và tính toán, không nên vội vàng nhồi thêm lệnh bù vào nếu không chắc chắn.
• Cách phòng ngừa:
• Giao dịch các cặp tiền chính có thanh khoản cao (Euro/USD, v.v.).
• Giao dịch trong các phiên sôi động (giao thoa London - New York).
• Chia nhỏ các lệnh lớn thành nhiều lệnh nhỏ.
• Lời khuyên: Luôn đánh giá và điều chỉnh lại các mức dừng lỗ (Stop Loss) và chốt lời (Take Profit) cho phù hợp với khối lượng thực tế sau khi bị khớp lệnh từng phần.

• Partial Fill: Khớp lệnh từng phần.
• FOK (Fill or Kill): Khớp hết hoặc Hủy.
• IOC (Immediate or Cancel): Khớp ngay hoặc Hủy phần dư.
• GTC (Good till Cancelled): Hiệu lực đến khi hủy.

Đón xem tập tiếp theo

Chúng ta đã nói về thanh khoản và khớp lệnh, nhưng làm sao để biết khi nào thị trường đang "ồn ào" hay "yên tĩnh" để áp dụng đúng chiến lược? Tập 25 sẽ khám phá về Biến động (Volatility) và cách sử dụng nó như nhịp đập của thị trường