• Le Duel Institutionnel : L'enquête criminelle contre Powell transforme le Dollar en actif à risque. L'Euro et l'Or (ATH à 4 568 $) deviennent les refuges d'un monde qui doute de Washington.
• L'Empire du Cuivre : Rio Tinto passe à l'offensive sur Glencore. Objectif : contrôler le métal de l'IA et de l'énergie alors que la tonne dépasse les 13 000 $.
• Earnings Banks : JPMorgan bat les attentes mais chute de -4%. Les investisseurs digèrent la charge massive sur l'Apple Card et craignent le "plafond Trump" à 10% sur les cartes de crédit.
• Aérien : Delta Air Lines avoue que son profit dépend plus d'American Express (8,2 Mds $) que de ses avions. Un modèle économique désormais dans le viseur de la régulation.
• Crise Nestlé : Le rappel massif de laits infantiles s'étend à la Chine et au Brésil. C'est la plus grande crise de confiance de l'histoire du groupe.

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Jour clé sur les marchés.

L’inflation américaine tombe aujourd’hui et dépasse largement le simple enjeu macro : elle s’inscrit dans un contexte de tension institutionnelle inédite entre la Fed et la Maison-Blanche.

Au programme de ce Morning Mood :

• Pourquoi le CPI US est devenu un test politique autant qu’économique
• La pression sur le dollar, la réaction des taux et le signal envoyé par l’or
• Les grandes actualités entreprises : fusions géantes, crise sanitaire chez Nestlé, énergie et géopolitique
• Ce que ce contexte change concrètement pour la lecture des marchés

Un épisode pour comprendre où se situe réellement le risque aujourd’hui, au-delà des chiffres.

l'ETF BNPP éligible PEA : LU3047998896 https://www.bnpparibas-am.lu/intermediaire-selectionneur-de-fonds/fundsheet/equity/bnp-paribas-easy-bloomberg-europe-defense-ucits-etf-c-lu3047998896?tab=overview

ETF Focus Défense 👇

🟦 WisdomTree Europe Defence (WDEF)

https://www.wisdomtree.com/investments/etfs/equity/wdef

👍 Avantages

Exposition très ciblée sur l’Europe, qui est au centre des flux récents et du réarmement

Structure accumulante (réinvestit les dividendes automatiquement)

Suit un indice spécialisé dédié à la défense européenne

👎 Inconvénients

Moins diversifié qu’un ETF global (plus sensible aux risques régionaux)

Peut être plus volatile selon métriques historiques

🌍 VanEck Defense UCITS ETF (DFNS) > Il pèse 8.6 M$

https://www.vaneck.com/fr/fr/investissements/defense-etf/vue-densemble/

👍 Avantages

Exposition globale aux acteurs défense (US, Europe, autres)

Large encours et liquidité solide

Comprend des “prime contractors”, cybersécurité, systèmes avancés

👎 Inconvénients

Frais supérieurs à certains autres ETF sectoriels

Exposition importante aux US → moins pure défense européenne

🛫 iShares Global Aerospace & Defence ETF

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/products/334464/ishares-global-aerospace-defence-ucits-etf

👍 Avantages

Frais plus bas que les ETF purement défense

Grande diversification incl. valeurs US et globales

👎 Inconvénients

Ce n’est pas un ETF spécifiquement défense = il inclut aussi aéronautique civil ou mixte

Moins “thématique” (donc moins d’effet de levier sur le secteur vs ETF spécialisés)

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Une semaine sous haute tension s'ouvre sur les marchés. Entre l'offensive judiciaire inédite du DoJ contre Jerome Powell, la chute de Maduro au Venezuela qui redessine la carte mondiale de l'énergie, et la menace d'une fusion titanesque dans les mines, les investisseurs naviguent en eaux troubles. Alors que l'Or bat des records et que l'inflation US pointe le bout de son nez, découvrez pourquoi ce lundi marque un tournant institutionnel majeur pour vos portefeuilles.

• Le Choc institutionnel : Trump lance une enquête criminelle contre Powell via le DoJ. L'indépendance de la Fed est attaquée, faisant grimper la prime de risque sur les taux et faiblir le Dollar (EUR/USD à 1,17).
• Géopolitique Énergétique : La chute de Maduro et l'ultimatum de 100 Mds$ de Washington aux pétroliers transforment le Venezuela en nouveau terrain de jeu stratégique. Le Brent hésite, mais le jeu de dupes commence.
• Agenda de la semaine : Une montée en puissance avec l'inflation US (CPI) demain, la conférence santé JPM toute la semaine, et le coup d'envoi des résultats bancaires vendredi.

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Depuis quelques semaines, le secteur de la défense européenne s’impose comme l’un des rares pôles de flux, de tendance et de visibilité sur les marchés.

Budgets militaires en hausse, tensions géopolitiques réactivées, capacités industrielles sous pression :

on n’est plus dans l’anticipation, mais dans l’exécution concrète.

Dans cet épisode, on décrypte :

• pourquoi les investisseurs reviennent massivement sur les valeurs défense,
• pourquoi l’Europe capte aujourd’hui plus de flux que les États-Unis,
• et comment lire ce mouvement comme un cycle industriel, pas comme un simple trade d’actualité.

Thales, Rheinmetall, BAE, Saab, Dassault…

Derrière les titres, il y a des carnets de commandes, des usines qui tournent, et un marché qui change de régime.

🎯 Ici, ce ne sont pas les promesses qui font le prix… ce sont les capacités réelles.

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Ce matin, on décrypte le vrai impact de l’actualité entre les États-Unis et le Venezuela sur le pétrole… et pourquoi les marchés ne paniquent pas.

👉 Pourquoi le Venezuela est un acteur clé mais contraint de l’offre mondiale

👉 Comment les sanctions américaines créent une prime de risque sur le brut

👉 Pourquoi les prix n’explosent pas, mais restent structurellement soutenus

👉 Ce que cela implique pour l’inflation, les taux… et les marchés actions

Un Morning Mood pour séparer le bruit médiatique de la vraie lecture marché :

pas de choc immédiat, mais un équilibre de plus en plus fragile.

🎧 À écouter pour comprendre ce qui compte vraiment aujourd’hui sur les marchés.

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